Portfolio Margin Niedrigere Portfolio-Margin-Anforderungen. Mehr Hebel in Ihrem Konto. Holen Sie sich mehr Handel Leverage, diversifizieren Sie Ihr Konto, Hedge-Risiko, und potenziell nutzen Marktchancen mit Portfolio-Marge. Für geringere Margenanforderungen und erhöhte Kontoauslastung kann die Portfolio-Marge potenziell zu höheren Renditen führen. Natürlich ist auch ein größerer Verlust möglich. Aber das Ziel ist es, die Margin-Anforderungen mit Ihren Portfolios Gesamtrisiko, basierend auf der Netto-Exposition aller Positionen und nicht nur auf einzelne Positionen auszurichten. Die Portfolio-Marge steht qualifizierten Anlegern zur Verfügung, die unsere Mindestanforderungen erfüllen und 125k oder mehr Eigenkapital aufweisen. Als Kunde erhalten youll Zugang zu all unseren Trading-Tools, einschließlich der erweiterten thinkorswim Plattform. Wenn Sie die Portfolio-Marge zur Diversifizierung, Absicherung von Risiken und potenziell niedrigeren Margin-Anforderungen in Ihrem qualifizierten Konto nutzen, bietet die thinkorswim-Plattform die Portfolio-Margin-Anforderungen anhand eines theoretischen Preismodells an. Plus, youll erhalten 247 Kontounterstützung und freien Zugang zu den Handelsspezialisten mit Fußbodenhandel Erfahrung, zum Sie zu helfen, Ihre Strategien auszuführen. Setzen Sie Portfolio Margin, um für Sie zu arbeiten. Wie Portfolio-Margin arbeitet Diversified Stock Portfolio Schutzmaßnahmen Put Collar Short Eisen Condor Diversified Stock Portfolio Standard Margin Anforderung Wartung Anforderung Portfolio Margin Anforderung Long 100 Aktien XYZ 652,35 Standard Margin Anforderung Wartung Anforderung Portfolio Margin Anforderung Long 10,000 ZAAZ 97,73 Long 100 ZAAZ Juni 95 Puts 1,02 Standard Margin Anforderung Wartungsbedarf Portfolio Margin Anforderung Long 10.000 Aktien XYZ 97,73 Long 100 XYZ April 95 Puts 1,02 Short 100 XYZ April 105 Anrufe .40 Short Iron Condor Standard Margin Anforderung Portfolio Margin Anforderung Long 100 FAHN August 85 Puts .07 Short 100 FAHN August 90 Puts .33 Short 100 FAHN August 100 Anrufe 1.68 Long 100 FAHN August 105 Anrufe .40 Für bestimmte Konten steht eine Methode zur Verfügung, mit der die erforderliche Marge für Aktien - und Optionspositionen berechnet werden soll, die auf dem Risiko der Position und nicht auf den festen Prozentsätzen basiert Der Verordnung T und der strategiebasierten Marge. Bei dieser Methode werden theoretische Preismodelle verwendet, um den Verlust einer Position zu verschiedenen Kurspunkten oberhalb und unterhalb des aktuellen Aktien - oder Indexpreises zu berechnen. Der größte ermittelte Verlust ist die erforderliche Marge der Position. Das Ergebnis ist oft niedrigere Margin Anforderungen als aus der alten Methode berechnet werden würde. Bestands - und Optionspositionen werden mit mindestens 15 Preisänderungen getestet. Small-Cap-breite Indizes werden mit mindestens 10 Preisänderungen getestet. Large-Cap-breite Indizes werden mit einem Minimum von 6-10 Preisänderungen getestet. Die Strecke ist in zehn äquidistante Punkte unterteilt, und die Verluststrecke auf der Position als Ganzes wird an jedem der zehn Punkte (Szenarien) berechnet. Stress-Tests werden auf einer positionrsquos implizite Volatilität getan und die Margin-Anforderung wird der größte Verlust auf jedes Szenario berechnet werden. Somit können abgesicherte Positionen geringere Anforderungen als nicht abgesicherte Positionen haben. Jedoch werden Positionen, die konzentriert sind, unter Verwendung eines grßeren Bereichs ausgewertet, und somit wird die Anforderung an diese Positionen im Vergleich zu einer nicht konzentrierten Position größer sein. Falls Ihr Konto unter 100.000 netto Liquidating Value fällt, müssen Sie Ihr Konto über dieses Wasserzeichen bringen oder Sie werden aus dem Portfolio-Margining-System entfernt. Portfolio-Margin Mindestanforderungen Jedes Konto muss einen anfänglichen Netto-Liquidationswert von mindestens 125.000 haben. Kleinere Konten können nicht kombiniert werden, um die Anforderungen von 125.000 zu erfüllen. Verfügbar nur für Margekonten (nicht IRA) Marktvolatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können den Kontozugriff und den Handel verzögern Hinrichtungen. Die Portfolio-Marge wird nur für Konten von qualifizierten Händlern zugelassen, die die mit einer höheren Hebelwirkung verbundenen Risiken unterstützen können. TD Ameritrade wurde gegen 15 andere in der 2016 bewertet Barronrsquos Online Broker Review, 19. März 2016. Die Firma wurde auf Platz 1 in den Kategorien ldquoBest für Long-Term Investingrdquo, ldquoBest für Usabilityrdquo, ldquoBest for Research Einrichtungen, ldquoBest für Portfolio-Analyse amp Reportsrdquo , Und ldquoBest für Novices. rdquo TD Ameritrade erhielt auch die höchsten Sterne-Bewertungen (4.5) in ldquoBest für Optionen Tradersrdquo (gemeinsam mit 2 anderen) und (4) in ldquoBest für In-Person Servicerdquo (gemeinsam mit 4 anderen). Auch erhielt 4 Sterne in ldquoBest für häufige Tradersrdquo. Sterne-Bewertungen sind aus einer möglichen 5. Barronrsquos ist eine Marke von Dow Jones. L. P. Alle Rechte vorbehalten. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen vor Handelsoptionen. Ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der Ausführungskosten und der aktuellen Marktkonditionen, wie NBBO, Volumen und Liquidität, den besten verfügbaren Preis für Ihre Bestellung zu suchen. Preisverbesserung ist nicht garantiert und wird nicht in allen Situationen auftreten. TD Ameritrade fungiert als Agent. Aufträge werden von unabhängigen Dritten gefüllt. Die Verwendung der Portfolio-Marge beinhaltet einzigartige und signifikante Risiken, einschließlich erhöhter Hebelwirkung, die die Höhe des potenziellen Verlusts erhöht und verkürzte und strengere Fristen für die Behebung von Mängeln, die das Risiko einer unfreiwilligen Liquidation erhöhen. Anforderungen an die Kunden-, Account - und Positionsvoraussetzungen und die Genehmigung sind nicht garantiert. Lesen Sie die Portfolio Margin Risk Disclosure Statement sorgfältig durch. Margin Handbuch. Und Margin Disclosure Document für weitere Details. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA SIPC. Dies ist kein Angebot oder eine Aufforderung in einem Land, in dem wir nicht berechtigt sind, Geschäfte zu tätigen. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen der TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank. Kopie 2017 TD Ameritrade. Trader Trio: Drei thinkorswim Werkzeuge, die Sie wissen sollten Auch wenn Sie mit thinkorswim für eine Weile gewesen sind, sind die Chancen gute Teile der Plattform noch unbekannt. So können in einige klassische Features, die eine Menge von Bang für den Dollar packen graben. 1 Positionserklärung Wie es funktioniert und warum es wichtig ist Die Verfolgung von Gewinn und Verlust (PL) ist Standard. Und wenn Sie nicht wissen, lebt die Positionserklärung auf der Registerkarte Monitor. Erstens werden diese Werte mit Derivaten immer in real-Dollar-Kalkulationen berechnet, um Äpfel-zu-Äpfel-Vergleiche zu ermöglichen. Mit anderen Worten, wenn Sie ein PL auf einer Option Position von 1,00 zu sehen, das ist nach einem Multiplikator Wirkung von Menge und Spezifikation und nicht ein Dollar-Gewinn auf den Vertragspreis. Also ein 0.25 bewegen in sagen, ein SampP 500 Optionsvertrag würde als plus - 25.00, nach dem Multiplikator betrachtet werden. Nun können Sie brechen jede Spalte auf der Seite. PL öffnen. Misst den Gewinn oder Verlust des Positionswertes seit Eröffnung eines Handels. Wenn Sie eine kombinierte Position betrachten (z. B. alle Optionen im X-Symbol), enthält PL Open keine Positionen, die bereits geschlossen wurden. In Mathe-sprechen, PL öffnen (AVG COST x QTY) (MARK x QTY). PL Das gleiche wie PL Open, aber ausgedrückt als Prozentsatz. PL Öffnen ((AVG COST x QTY) (MARK x QTY)) (AVG COST x QTY). PL-Tag. Misst einen aktuellen Kurswert der letzten Tage. Beachten Sie, dass bei der Betrachtung einer kombinierten Position (z. B. alle Optionen im X-Symbol) der PL-Tag Gewinne und Verluste aus jeder Position einschließt, die an einem bestimmten Handelstag geschlossen wurde. PL Öffnen (AVG COST x QTY) (CLOSE x QTY). PL YTD. Misst eine Positionsbewertung zum Ende des Vorjahres. Beachten Sie, dass bei der Betrachtung einer kombinierten Position (z. B. alle Optionen im X-Symbol) der PL YTD Gewinne und Verluste aus jeder Position einschließt, die seit dem Beginn des Jahres geschlossen wurde. PL Öffnen (AVG COST x QTY) Mark Wert. Hierbei handelt es sich um den Wert der Position zum aktuellen Börsenkurs (die Menge des Geldes, die es zur Schließung der Position geben würde). Mit einer Short-Position wäre dies eine Belastung, da die Cash aus dem Verkauf der Position bereits aufgenommen wurde. Im Falle einer Long-Position ist es ein Kredit, da es in Gelder bringen würde, wenn liquidiert. BP Wirkung. Dies ist die Auswirkung auf Ihre Marge oder Kaufkraft, die in Ihrem Konto verfügbar ist. Zuletzt enthalten die griechischen Säulen (delta gamma theta vega) einfach jede totale Position griechisch. Wenn Sie beispielsweise 10 Anrufoptionen besitzen und die griechische Spalte 495 Deltas enthält, hat jeder Anruf 49,5 Deltas. 2 POSITION SUBGROUPS Get Organized für Frieden des Geistes Captain Offensichtlich sagt, Handel kann kompliziert sein. Die Organisation von Kombinationen von Positionen mit unterschiedlichen Strategien, möglicherweise in getrennten Konten, kann eine Herausforderung sein. Zur Vereinfachung nimmt thinkorswim die Position Statement einen Schritt weiter mit einem flexiblen System von Untergruppen, die Sie verwenden können, um benutzerdefinierte Trades basierend auf definierten Kriterien zu arrangieren. So sehen Sie auf einen Blick, wie jede Position von Positionen ausführt. (Siehe wiederum Abbildung 1.) ABBILDUNG 1: POSITION ZEN. Alle Vitalstoffe für die Trades, die Sie jetzt haben, leben auf der Position Statement of thinkorswim. Und wenn Sie nicht sagen, von unten, weil Sie zu viele Positionen halten, organisieren Ihre mehrere Positionen in Untergruppen können helfen, organisieren Sie Ihre Sorgen Geist. Nur zu illustrativen Zwecken. Mit Untergruppen können Sie entweder eine ganze Position oder einzelne Trades in einer Position zu einer definierten Untergruppe zuordnen. Beispielsweise können Sie einige oder alle gespreizten Trades eines bestimmten Typs von anderen Optionenpositionen trennen. Oder Sie könnten Ihre spekulativen Trades von Ihren hohen Wahrscheinlichkeitsgeschäften trennen, um Ihre Effektivität Ihrer Strategien zu kontrastieren. Je nach Wunsch entscheiden Sie, wie diese Positionen geteilt werden. Innerhalb eines Teilkonzerns verfolgt die Software die Metriken einer gegebenen Position (z. B. PL, Delta, Netto-Liquidationswert usw.), auch wenn dieser Handel nur ein Teil der Gesamtposition in einer gegebenen Sicherheit ist. Positionen können auch direkt innerhalb einer Untergruppe eingegeben oder verlassen werden, so dass Sie ihre Fortschritte im Laufe der Zeit verfolgen können. Wie, wie das alles funktioniert Um zu starten, klicken Sie auf das Aktionsmenü am Anfang Ihrer Position Statement und überprüfen Sie Untergruppen anzeigen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Position, die Sie verschieben möchten, und wählen Sie im Menü Gruppe zu Gruppe gt Gruppe hinzufügen. Da dies die erste, die Sie erstellt haben, youll haben, um ihm einen Namen. Aber anders als das, theres nichts zu ihm. Andere Aufträge oder Positionen können zu dieser Gruppe aus dem gleichen Menü hinzugefügt werden. Um einen individuellen Positions-Handel hinzuzufügen, gehen Sie zum Abschnitt Handelsgeschichte des Kontoauszugs und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, das Sie verschoben haben. Um Untergruppen neuen Positionen zuzuweisen, stehen Ihnen einige Optionen zur Verfügung. Wenn Sie eine Untergruppe in der Kontoauswahl oben auf der Plattform auswählen, werden alle gesendeten Aufträge automatisch zu dieser Untergruppe geleitet. Ebenso kann eine Untergruppe direkt im Dialogfeld Auftragsbestätigung ausgewählt werden. Abschlußaufträge können dem gleichen Teilkonzern zugeordnet werden, wie die Eröffnungstransaktion, indem Sie im Abschnitt Aufträge der Anwendungseinstellungen Unterordnungen auf Abschlussaufträge zuordnen. 3 Zeichnungsalarme Watch Out For The Tree, Um, ich meine Trend Und für etwas Neues, weve hinzugefügt eine andere Art von Warnung auf thinkorswim Chartsthe Fähigkeit, Alerts basierend auf einer Diagrammzeichnung (z. B. Trendlinie, Retracement, Kanäle, etc.) hinzufügen. Jetzt können Sie benachrichtigt werden, wann immer ein Sicherheitspreis hat einen Trend, den Sie definiert haben gebrochen, ohne Hellseher und Kommissionierung einen Preis. Cool. Die Mechanismen der Einrichtung eines solchen Alarms sind einfach. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf eine erstellte Zeichnung und wählen Sie Alert erstellen mit Zeichnung. Dadurch wird das Alert-Erstellungsmenü geöffnet, in dem Sie festlegen können, wie Sie den Alert auslösen können. Da alle Zeichnungen in Wirklichkeit einfache Linien sind, kann ein Alarm ausgelöst werden, wenn der Preis über oder unter die definierte Linie kreuzt, oder was zuerst eintritt. Darüber hinaus können alle Standard-Alert-Einstellungen von diesem Menü aus eingestellt werden, wie z. B. Übermittlungszeit, Benachrichtigungsmethode oder ob eine Rückwärtsüberkreuzung verfolgt werden soll. Wenn diese Parameter auf Ihre Zufriedenheit eingestellt sind, klicken Sie auf Erstellen, um die Warnung einzustellen. Beim Erstellen eines Zeichenalarms wird ein Merker auf die Zeichnung gelegt, um anzuzeigen, dass eine Warnung festgelegt wurde, die mit einem Doppelklick bearbeitet werden kann, um die Warnung zu bearbeiten oder abzubrechen. Das Zeichnen von Warnungen auf allen Symbolen kann auch im Abschnitt "Alert-Buch" der Registerkarte "Marketwatch" neben allen anderen von Ihnen eingestellten Alert-Typen angezeigt werden. Dieser Abschnitt zeigt Ihnen den Namen der Zeichnung und des Symbols, für das der Alert gesetzt wurde, sowie den Zeitrahmen des Diagramms, für das der Alert gilt. Dieses letzte Bit ist sehr wichtig, um die Verwirrung zu vermeiden: Da Zeilen verschiedener Typen die Steigung ändern, wenn sie auf verschiedene Diagrammaggregationen angewendet werden, denken Sie daran, dass ein Alert nur dann ausgelöst wird, wenn ein Crossover auf derselben Aggregation auftritt, auf der der Alert gesetzt wurde. Zum Beispiel ist es möglich, einen Crossover auf einem 15-minütigen Chart zu sehen, der nicht in einem 5-Minuten-Chart erscheint. Also, wenn die Warnung auf einem 5-Minuten-Diagramm erstellt wurde, dann würde die Warnung nicht auslösen. Um dies zu erinnern, zeigt das Diagramm nur ein Flag auf Diagrammen derselben Aggregation an, und der Eintrag im Orderbuch wird angeben, welcher Aggregation der Alert zugeordnet wird. ABBILDUNG 2: TREND ALERT Preisalarme sind so alt wie die Sonne. Aber dieses neue Baby kann Sie benachrichtigen, wenn Ihr Lager durch die Unterseite einer Trendlinie schlägt oder bricht aus über es. Nur zu illustrativen Zwecken. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Anlageziele oder die finanzielle Situation, daher werden in dieser Publikation keine personalisierten Empfehlungen abgegeben. Diese Informationen sollten nicht als ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Sicherheiten ausgelegt werden. Die Anlagestrategien oder die Wertpapiere sind möglicherweise nicht für Sie geeignet. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei Optionsgeschäften handelt es sich um komplexe steuerliche Überlegungen, die sorgfältig überprüft werden müssen, bevor eine Transaktion abgeschlossen wird. Das Risiko von Verlusten im Handel Wertpapiere, Optionen, Futures und Forex kann erheblich sein. Trading Devisen auf Margin trägt ein hohes Risiko, sowie seine eigenen einzigartigen Risikofaktoren. Bevor Sie den Handel mit diesem Produkt, lesen Sie bitte die Forex Risk Disclosure. Ein Devisenhändler kann über Provisionen entschädigt werden und auf Forex Trades ausgebreitet werden. TD Ameritrade wird anschließend durch den Devisenhändler entschädigt. Futures - und Devisenkonten sind nicht durch die Securities Investor Protection Corporation (SIPC) geschützt. Die hier erwähnten Produkt - und Firmennamen können Marken und eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein. Transaktionskosten (Provisionen und sonstige Gebühren) sind wichtige Faktoren und sollten bei der Bewertung von Optionenhandel berücksichtigt werden. Der Einfachheit halber enthalten die Beispiele in diesen Artikeln keine Transaktionskosten. Bei TD Ameritrade beträgt die Standard-Provision für Online-Equity-Bestellungen 9,99, Online-Optionsaufträge sind 9,99 0,75 pro Kontrakt. Aufträge mit anderen Mitteln haben höhere Transaktionskosten. Optionen Übungen und Aufträge entstehen eine 19,99 Provision. Marktvolatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können den Kontozugriff und die Handelsausführung verzögern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge. Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die mit dem Optionshandel verbundenen besonderen Risiken potenziell rasche und erhebliche Verluste für die Anleger darstellen können. Optionshandel nach TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterlagen für jegliche Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung oder Anerkennung einer bestimmten Anlage - oder Anlagestrategie gedacht und dienen lediglich der Veranschaulichung. Achten Sie darauf, alle Risiken zu verstehen, die mit jeder Strategie, einschließlich Provisionskosten, vor dem Versuch, irgendeinen Handel zu platzieren. Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren einschließlich ihrer persönlichen finanziellen Situation vor dem Handel berücksichtigen. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA SIPC. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen der TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank. 2017
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